| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
AP Constructions | 2 581 000.00 | 1 228 000.00 | 1 353 000.00 | 2 581 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 536 000.00 | 8 888 000.00 | 6 648 000.00 | 15 536 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 41 000.00 | 35 000.00 | 77 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 801 000.00 | 10 285 000.00 | 8 516 000.00 | 18 801 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 000.00 | 8 000.00 | 2 192 000.00 | 2 199 000.00 |
BZ Autres créances | 2 373 000.00 | | 2 373 000.00 | 2 373 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 000.00 | 8 000.00 | 5 179 000.00 | 5 186 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 987 000.00 | 10 293 000.00 | 13 694 000.00 | 23 987 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 688 000.00 | 3 688 000.00 | | 3 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 1 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 303 000.00 | -3 960 000.00 | | -5 303 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130 000.00 | -1 342 000.00 | | 2 130 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 384 000.00 | 4 388 000.00 | | 4 384 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 000.00 | 3 143 000.00 | | 5 320 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 000.00 | 299 000.00 | | 276 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 000.00 | 299 000.00 | | 276 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | 4 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 000.00 | 2 292 000.00 | | 2 923 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 000.00 | 935 000.00 | | 690 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 513 000.00 | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 4 412 000.00 | 7 858 000.00 | | 4 412 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 000.00 | 11 603 000.00 | | 8 098 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 694 000.00 | 15 044 000.00 | | 13 694 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 668 000.00 | 521 000.00 | 8 190 000.00 | 7 668 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 733 000.00 | 746 000.00 | 4 479 000.00 | 3 733 000.00 |
FG Production vendue services | 1 083 000.00 | 1 000.00 | 1 084 000.00 | 1 083 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 485 000.00 | 1 268 000.00 | 13 753 000.00 | 12 485 000.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 732 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 147 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 371 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 485 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 000.00 | 887 000.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 152 000.00 | 887 000.00 | | 3 152 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 000.00 | 948 000.00 | | 147 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 000.00 | 948 000.00 | | 247 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904 000.00 | -61 000.00 | | 2 904 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 884 000.00 | 14 191 000.00 | | 16 884 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 754 000.00 | 15 533 000.00 | | 14 754 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 000.00 | -1 342 000.00 | | 2 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 999 000.00 | | 147 000.00 | 18 999 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 000.00 | 18 801 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 395 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 249 000.00 | | 147 000.00 | 18 249 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 000.00 | 36 000.00 | 67 000.00 | 299 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 299 000.00 | 44 000.00 | 67 000.00 | 299 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 000.00 | 2 923 000.00 | | 2 923 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422 000.00 | 4 422 000.00 | | 4 422 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 000.00 | 68 000.00 | 1 878 000.00 | 1 946 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 000.00 | 2 776 000.00 | 1 887 000.00 | 4 663 000.00 |
VW T.V.A. | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098 000.00 | 8 098 000.00 | | 8 098 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |