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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 200.00 | 1 163 633.00 | 116 567.00 | 1 280 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 444.00 | 465 392.00 | 389 052.00 | 854 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 261.00 | 1 629 525.00 | 506 736.00 | 2 136 261.00 |
BT Marchandises | 352 385.00 | | 352 385.00 | 352 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 558.00 | | 241 558.00 | 241 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 904.00 | 700.00 | 250 204.00 | 250 904.00 |
BZ Autres créances | 138 493.00 | | 138 493.00 | 138 493.00 |
CF Disponibilités | 1 024 309.00 | | 1 024 309.00 | 1 024 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 362.00 | 700.00 | 2 056 662.00 | 2 057 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 623.00 | 1 630 225.00 | 2 563 398.00 | 4 193 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 824 272.00 | 824 272.00 | | 824 272.00 |
DH Report à nouveau | -43 774.00 | | | -43 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 399.00 | -43 774.00 | | 624 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 897.00 | 791 498.00 | | 1 415 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 978.00 | 701 959.00 | | 659 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 765.00 | 37 625.00 | | 22 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902.00 | 26 180.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 573.00 | 30 210.00 | | 77 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 743.00 | 95 086.00 | | 365 743.00 |
EA Autres dettes | 18 539.00 | 3 295.00 | | 18 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 501.00 | 894 355.00 | | 1 147 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 398.00 | 1 685 853.00 | | 2 563 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 501.00 | 234 377.00 | | 1 147 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 227.00 | | 94 175.00 | 2 093 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 142.00 | 2 136 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 142.00 | 2 134 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 610.00 | | 94 175.00 | 2 091 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 264.00 | 220 904.00 | 12 643.00 | 1 421 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 764.00 | 220 904.00 | 12 643.00 | 1 420 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 995.00 | 161 995.00 | | 161 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 250 064.00 | 250 064.00 | | 250 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 978.00 | 659 978.00 | | 659 978.00 |
VI Groupe et associés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 227.00 | 440 227.00 | | 440 227.00 |
VW T.V.A. | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 599.00 | 1 144 599.00 | | 1 144 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 4 336.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 682.00 | 15 819.00 | | 17 682.00 |
ST Autres comptes | 122 379.00 | 120 122.00 | | 122 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 911.00 | 61 297.00 | | 82 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
YT Sous‐traitance | 24 896.00 | 3 270.00 | | 24 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 395.00 | 11 065.00 | | 2 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 908.00 | 1 642.00 | | 5 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 628.00 | 5 978.00 | | 7 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 416.00 | 324 861.00 | | 690 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 467.00 | 34 085.00 | | 105 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 263.00 | 211 572.00 | | 250 263.00 |