| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
AP Constructions | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 358.00 | 572 189.00 | 144 170.00 | 716 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 708.00 | 607 313.00 | 193 395.00 | 800 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 485.00 | 40 756.00 | 502 729.00 | 543 485.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 88 793.00 | | 88 793.00 | 88 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 457.00 | 40 756.00 | 649 701.00 | 690 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 165.00 | 648 069.00 | 843 096.00 | 1 491 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 239 089.00 | 286 759.00 | | 239 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 954.00 | 12 330.00 | | 66 954.00 |
DL TOTAL (I) | 375 344.00 | 368 390.00 | | 375 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 822.00 | 67 638.00 | | 57 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 036.00 | 15 404.00 | | 44 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 197.00 | 95 491.00 | | 126 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 226.00 | 150 755.00 | | 221 226.00 |
EA Autres dettes | 18 470.00 | 148.00 | | 18 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 751.00 | 329 436.00 | | 467 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 096.00 | 697 825.00 | | 843 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 275.00 | 86 158.00 | 16 119.00 | 537 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 275.00 | 86 158.00 | 16 119.00 | 537 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 226.00 | 221 226.00 | | 221 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 822.00 | 45 676.00 | 12 146.00 | 57 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 663.00 | 566 663.00 | | 566 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 232.00 | 566 663.00 | 2 569.00 | 569 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 752.00 | 455 605.00 | 12 146.00 | 467 752.00 |