| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 056.00 | 63 990.00 | 494 066.00 | 558 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 124 215.00 | | 124 215.00 | 124 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 474.00 | | 164 474.00 | 164 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 530.00 | 63 990.00 | 658 540.00 | 722 530.00 |
CU Autres participations | 554 065.00 | 60 000.00 | 494 065.00 | 554 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 287 630.00 | 242 984.00 | | 287 630.00 |
DH Report à nouveau | | 121 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 456.00 | -46 379.00 | | 43 456.00 |
DL TOTAL (I) | 339 336.00 | 325 880.00 | | 339 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027.00 | 116 147.00 | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 067.00 | 229 256.00 | | 167 067.00 |
EA Autres dettes | 143 814.00 | 134 552.00 | | 143 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 204.00 | 489 934.00 | | 319 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 540.00 | 815 814.00 | | 658 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 204.00 | 489 934.00 | | 319 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 877.00 | | 699 877.00 | 699 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 877.00 | | 699 877.00 | 699 877.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 4 985.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 4 985.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -4 985.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 7 799.00 | | 8 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 040.00 | 661 851.00 | | 722 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 584.00 | 708 231.00 | | 678 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 456.00 | -46 379.00 | | 43 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 056.00 | | | 558 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 066.00 | | | 554 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805.00 | 185.00 | | 3 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | | | 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 172.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 14.00 | | 1 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 814.00 | 143 814.00 | | 143 814.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VC Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VI Groupe et associés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 204.00 | 319 204.00 | | 319 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | 9 639.00 | | 6 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 298.00 | 8 424.00 | | 6 298.00 |
ST Autres comptes | 61 873.00 | 58 531.00 | | 61 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 928.00 | 29 728.00 | | 22 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | 1 931.00 | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 781.00 | 11 570.00 | | 9 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 305.00 | 194 056.00 | | 138 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 171.00 | 2 396.00 | | 3 171.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 099.00 | 96 683.00 | | 91 099.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |