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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 961.00 | 361 788.00 | 233 173.00 | 594 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 616.00 | 361 788.00 | 333 828.00 | 695 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 770.00 | | 2 620 770.00 | 2 620 770.00 |
BZ Autres créances | 778 757.00 | | 778 757.00 | 778 757.00 |
CF Disponibilités | 2 622 489.00 | | 2 622 489.00 | 2 622 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 166.00 | | 6 031 166.00 | 6 031 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 782.00 | 361 788.00 | 6 364 994.00 | 6 726 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
DG Autres réserves | 43 613.00 | 49 820.00 | | 43 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 227.00 | 1 197 903.00 | | 1 163 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 174.00 | 1 421 057.00 | | 1 380 174.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 247.00 | 190 013.00 | | 118 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 247.00 | 190 013.00 | | 518 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | 1 484.00 | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 898.00 | 211 497.00 | | 179 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 916.00 | 2 411 296.00 | | 2 361 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 562.00 | 2 502 576.00 | | 1 923 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 573.00 | 5 126 853.00 | | 4 466 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 994.00 | 6 737 923.00 | | 6 364 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 121 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 121 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 197 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 172 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 535 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 734 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 989.00 | 46 000.00 | | 251 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 989.00 | 46 001.00 | | 251 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 024.00 | 1 053.00 | | 174 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 024.00 | 1 054.00 | | 174 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 964.00 | 44 947.00 | | 77 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 371.00 | 201 970.00 | | 170 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 241 817.00 | 12 003 752.00 | | 13 241 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 078 590.00 | 10 805 849.00 | | 12 078 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 227.00 | 1 197 903.00 | | 1 163 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 743.00 | | 254 928.00 | 771 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 056.00 | 695 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 056.00 | 594 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 089.00 | | 254 928.00 | 671 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 655.00 | | | 100 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 557.00 | 135 408.00 | 157 177.00 | 383 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 557.00 | 135 408.00 | 157 177.00 | 383 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 013.00 | 400 000.00 | 71 766.00 | 190 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 013.00 | 400 000.00 | 71 766.00 | 190 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | 71 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 916.00 | 2 361 916.00 | | 2 361 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 898.00 | 179 898.00 | | 179 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 770.00 | 2 620 770.00 | | 2 620 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VP Divers | 778 757.00 | 778 757.00 | | 778 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923 562.00 | 1 923 562.00 | | 1 923 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 677.00 | 3 408 677.00 | | 3 408 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 573.00 | 4 466 573.00 | | 4 466 573.00 |