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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AP Constructions | 26 892.00 | 12 076.00 | 14 816.00 | 26 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 5 262.00 | 3 687.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 515.00 | 43 442.00 | 24 073.00 | 67 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 454.00 | 61 728.00 | 42 726.00 | 104 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 302.00 | 61 728.00 | 63 575.00 | 125 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DH Report à nouveau | -1 829.00 | -1 777.00 | | -1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411.00 | -52.00 | | 2 411.00 |
DL TOTAL (I) | 8 440.00 | 6 029.00 | | 8 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514.00 | 6 000.00 | | 5 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 671.00 | 39 971.00 | | 46 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 775.00 | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | 351.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 135.00 | 48 396.00 | | 55 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 575.00 | 54 425.00 | | 63 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 812.00 | 48 396.00 | | 50 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 735.00 | | 31 733.00 | 31 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | 2 500.00 | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 700.00 | 4 200.00 | | -6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 440.00 | 23 275.00 | | 36 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 029.00 | 23 328.00 | | 34 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411.00 | -52.00 | | 2 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 787.00 | | 4 667.00 | 99 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 689.00 | | 4 667.00 | 98 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 834.00 | 9 898.00 | 4.00 | 51 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 886.00 | 9 898.00 | 4.00 | 50 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514.00 | 1 191.00 | 4 322.00 | 5 514.00 |
VI Groupe et associés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 135.00 | 50 812.00 | 4 322.00 | 55 135.00 |