| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 573.00 | 5 998.00 | 1 575.00 | 7 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 100.00 | 389 081.00 | 4 019.00 | 393 100.00 |
BF Prêts | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 391.00 | 397 444.00 | 19 947.00 | 417 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 441.00 | 24 035.00 | 347 405.00 | 371 441.00 |
BZ Autres créances | 383 095.00 | | 383 095.00 | 383 095.00 |
CF Disponibilités | 203 581.00 | | 203 581.00 | 203 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 088.00 | 24 035.00 | 937 053.00 | 961 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 479.00 | 421 479.00 | 957 000.00 | 1 378 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 126 914.00 | 126 614.00 | | 126 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 251.00 | 300.00 | | 8 251.00 |
DL TOTAL (I) | 282 565.00 | 274 314.00 | | 282 565.00 |
DP Provisions pour risques | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 809.00 | 121 809.00 | | 121 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 622.00 | 92 791.00 | | 36 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 334.00 | 228 642.00 | | 228 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 168.00 | 283 428.00 | | 266 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 277.00 | | |
EA Autres dettes | 21 502.00 | 117 492.00 | | 21 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 626.00 | 733 629.00 | | 552 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 000.00 | 1 129 753.00 | | 957 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 626.00 | 733 629.00 | | 552 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
FG Production vendue services | 2 905 408.00 | | 2 905 408.00 | 2 905 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 852.00 | | 2 907 852.00 | 2 907 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 019.00 | 63 685.00 | | 34 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 360.00 | 4 221.00 | | 34 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 360.00 | 4 557.00 | | 34 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 19 300.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 440.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 270.00 | -14 883.00 | | 34 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 240.00 | -4 680.00 | | -6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 182.00 | 2 520 477.00 | | 2 978 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 931.00 | 2 520 177.00 | | 2 969 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 251.00 | 300.00 | | 8 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 258.00 | | 8 389.00 | 415 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 756.00 | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 256.00 | 417 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 783.00 | | 1 890.00 | 398 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 6 499.00 | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 269.00 | 8 675.00 | 1 500.00 | 390 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 404.00 | 8 675.00 | | 386 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 809.00 | | | 121 809.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 23 585.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 23 585.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 259.00 | 23 585.00 | | 122 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 334.00 | 228 334.00 | | 228 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
UP Prêts | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 334 120.00 | 334 120.00 | | 334 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
VB T. V. A. | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VC Groupe et associés | 242 653.00 | 242 653.00 | | 242 653.00 |
VI Groupe et associés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 860.00 | 722 230.00 | 39 630.00 | 761 860.00 |
VW T.V.A. | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 626.00 | 552 626.00 | | 552 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 762.00 | 17 016.00 | | 19 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 495.00 | 124 033.00 | | 140 495.00 |
ST Autres comptes | 1 175 841.00 | 930 208.00 | | 1 175 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 502.00 | 158 203.00 | | 180 502.00 |
YT Sous‐traitance | 375 256.00 | 321 310.00 | | 375 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 922.00 | 31 460.00 | | 109 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 358.00 | 17 842.00 | | 10 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 120.00 | 34 858.00 | | 30 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 260.00 | 489 315.00 | | 558 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 907.00 | 309 406.00 | | 393 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 982 015.00 | 1 565 215.00 | | 1 982 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |