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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497 431.00 | 1 478 846.00 | 18 584.00 | 1 497 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 929.00 | 20 805.00 | 1 557 123.00 | 1 577 929.00 |
AN Terrains | 250 147.00 | | 250 147.00 | 250 147.00 |
AP Constructions | 3 613 609.00 | 2 661 501.00 | 952 108.00 | 3 613 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517 359.00 | 2 895 670.00 | 1 621 688.00 | 4 517 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 537 055.00 | 2 944 794.00 | 1 592 260.00 | 4 537 055.00 |
AX Avances et acomptes | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BF Prêts | 3 324 113.00 | | 3 324 113.00 | 3 324 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 894.00 | 13 337.00 | 464 557.00 | 477 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 387 420.00 | 13 241 605.00 | 30 145 815.00 | 43 387 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 676.00 | | 795 676.00 | 795 676.00 |
BP En cours de production de services | 2 152 968.00 | | 2 152 968.00 | 2 152 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764 426.00 | | 1 764 426.00 | 1 764 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 741 051.00 | 386 891.00 | 240 354 159.00 | 240 741 051.00 |
BZ Autres créances | 115 082 756.00 | | 115 082 756.00 | 115 082 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 954.00 | | 660 954.00 | 660 954.00 |
CF Disponibilités | 59 913 344.00 | | 59 913 344.00 | 59 913 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426 036.00 | | 2 426 036.00 | 2 426 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 537 215.00 | 386 891.00 | 423 150 324.00 | 423 537 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 943 479.00 | 13 628 496.00 | 453 314 982.00 | 466 943 479.00 |
CU Autres participations | 20 356 605.00 | | 20 356 605.00 | 20 356 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 226 649.00 | 3 226 649.00 | | 3 226 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 455 066.00 | | | 20 455 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 015.00 | | | 425 015.00 |
DG Autres réserves | 4 143 437.00 | | | 4 143 437.00 |
DH Report à nouveau | -2 002 410.00 | | | -2 002 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 521 093.00 | | | 6 521 093.00 |
DL TOTAL (I) | 29 542 201.00 | | | 29 542 201.00 |
DP Provisions pour risques | 15 059 898.00 | | | 15 059 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 507 238.00 | | | 1 507 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 567 136.00 | | | 16 567 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 257.00 | | | 842 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 704.00 | | | 168 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 229 099.00 | | | 47 229 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 621 117.00 | | | 168 621 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 614 857.00 | | | 77 614 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
EA Autres dettes | 68 162 353.00 | | | 68 162 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 406 719.00 | | | 44 406 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 205 644.00 | | | 407 205 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 314 982.00 | | | 453 314 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 291 013.00 | | | 359 291 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
FG Production vendue services | 631 596 706.00 | | 631 596 706.00 | 631 596 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 602 163.00 | | 631 602 163.00 | 631 602 163.00 |
FM Production stockée | | | -601 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 631 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 622 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 719 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 941 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 913 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 443 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 134 578.00 | |
GE Autres charges | | | 930 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 768 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 853 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 751 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 066 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 607 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 517 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 103 153.00 | | | 2 103 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683 841.00 | | | 683 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 138.00 | | | 400 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 278 433.00 | | | 4 278 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097 717.00 | | | 1 097 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 776 289.00 | | | 5 776 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358 006.00 | | | 1 358 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 777 407.00 | | | 2 777 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 304.00 | | | 706 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841 719.00 | | | 4 841 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934 570.00 | | | 934 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 908.00 | | | 930 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 025 585.00 | | | 659 025 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 504 492.00 | | | 652 504 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 521 093.00 | | | 6 521 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 100 301.00 | | 4 019 650.00 | 48 100 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 413 645.00 | | | 3 413 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994 329.00 | 24 158 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 732 531.00 | 43 387 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 186 996.00 | 3 226 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 551 206.00 | 12 926 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069 195.00 | | 6 166.00 | 3 069 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 423 532.00 | | 2 054 471.00 | 18 423 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 193 930.00 | | 1 959 014.00 | 23 193 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 049 730.00 | 1 750 033.00 | 3 571 496.00 | 15 049 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 413 645.00 | | 186 996.00 | 3 413 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436 129.00 | 63 524.00 | | 1 436 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 199 957.00 | 1 686 510.00 | 3 384 500.00 | 10 199 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 953 173.00 | 4 859 730.00 | 17 245 767.00 | 28 953 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 754 737.00 | 56 063.00 | 410 571.00 | 754 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 737.00 | 56 063.00 | 410 571.00 | 754 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 707 910.00 | 4 915 792.00 | 17 656 338.00 | 29 707 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 621 117.00 | 168 621 117.00 | | 168 621 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 614 857.00 | 77 614 857.00 | | 77 614 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 537.00 | 160 537.00 | | 160 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 162 353.00 | 68 162 353.00 | | 68 162 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 406 719.00 | 44 406 719.00 | | 44 406 719.00 |
UP Prêts | 3 324 114.00 | | 3 324 114.00 | 3 324 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 895.00 | | 477 895.00 | 477 895.00 |
UX Autres créances clients | 240 741 051.00 | 240 741 051.00 | | 240 741 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 257.00 | 156 725.00 | 685 532.00 | 842 257.00 |
VI Groupe et associés | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158 000.00 | | | 3 158 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 082 757.00 | 115 082 757.00 | | 115 082 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426 037.00 | 2 426 037.00 | | 2 426 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 051 853.00 | 358 249 844.00 | 3 802 009.00 | 362 051 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 976 545.00 | 359 291 013.00 | 685 532.00 | 359 976 545.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 253.00 | 1 296.00 | | 1 253.00 |