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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 632.00 | 101.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 853.00 | 632.00 | 221.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 26 920.00 | 6 889.00 | 20 031.00 | 26 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 093.00 | 6 889.00 | 30 204.00 | 37 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 947.00 | 7 521.00 | 30 425.00 | 37 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 14 038.00 | 8 343.00 | | 14 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 546.00 | 9 695.00 | | -2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 11 602.00 | 18 148.00 | | 11 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 3 861.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445.00 | 3 490.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 823.00 | 18 351.00 | | 18 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 425.00 | 36 498.00 | | 30 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FG Production vendue services | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 128.00 | 51 111.00 | | 29 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 673.00 | 41 416.00 | | 31 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 546.00 | 9 695.00 | | -2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 244.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 244.00 | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 1 617.00 | 9 383.00 | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 824.00 | 6 735.00 | 9 383.00 | 18 824.00 |