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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 867.00 | 23 882.00 | 20 985.00 | 44 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 163.00 | 24 378.00 | 35 785.00 | 60 163.00 |
060 Stock marchandises | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
110 Total général Actif | 106 464.00 | 24 378.00 | 82 086.00 | 106 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 867.00 | 209 285.00 | | 269 867.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136.00 | | | 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 495.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 54.00 | 33.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 057.00 | 211 314.00 | | 270 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 149.00 | 75 919.00 | | 97 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 710.00 | -1 102.00 | | -3 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 543.00 | 2 830.00 | | 5 543.00 |
242 Autres charges externes. | 77 367.00 | 63 099.00 | | 77 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | 5 035.00 | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 934.00 | 16 220.00 | | 34 934.00 |
252 Charges sociales | 11 022.00 | 4 563.00 | | 11 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 183.00 | 4 609.00 | | 5 183.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 117.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 032.00 | 171 291.00 | | 231 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 026.00 | 40 023.00 | | 39 026.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 814.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 5 041.00 | | 7 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 501.00 | 34 169.00 | | 31 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |