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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 117.00 | | 137 117.00 | 137 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 180.00 | | 287 180.00 | 287 180.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 759.00 | 120 000.00 | 2 093 759.00 | 2 213 759.00 |
BZ Autres créances | 401 899.00 | | 401 899.00 | 401 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 466.00 | | 821 466.00 | 821 466.00 |
CF Disponibilités | 202 877.00 | | 202 877.00 | 202 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 242.00 | | 1 426 242.00 | 1 426 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 001.00 | 120 000.00 | 3 520 001.00 | 3 640 001.00 |
CU Autres participations | 1 689 002.00 | 120 000.00 | 1 569 002.00 | 1 689 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 906 647.00 | 2 040 000.00 | | 1 906 647.00 |
DH Report à nouveau | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | -133 353.00 | | 33 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 706.00 | 3 017 660.00 | | 3 050 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 450.00 | 368 246.00 | | 260 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 579.00 | 5.00 | | 203 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 56 780.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 295.00 | 425 030.00 | | 469 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 001.00 | 3 442 691.00 | | 3 520 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 913.00 | 23 965.00 | | 80 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 868.00 | 157 317.00 | | 47 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 045.00 | -133 353.00 | | 33 045.00 |