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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 401.00 | 9 425.00 | 2 976.00 | 12 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 085.00 | 18 782.00 | 41 303.00 | 60 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 377.00 | 56 127.00 | 71 250.00 | 127 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 223.00 | | 360 223.00 | 360 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 087.00 | 84 334.00 | 475 753.00 | 560 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BT Marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 558 528.00 | | 12 558 528.00 | 12 558 528.00 |
BZ Autres créances | 363 247.00 | | 363 247.00 | 363 247.00 |
CF Disponibilités | 126 686.00 | | 126 686.00 | 126 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 050.00 | | 549 050.00 | 549 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 600 674.00 | | 13 600 674.00 | 13 600 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 160 761.00 | 84 334.00 | 14 076 427.00 | 14 160 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 298.00 | | | 2 216 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 189.00 | | | 446 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 488.00 | | | 2 772 488.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 807.00 | | | 1 293 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 938 922.00 | | | 938 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 232 729.00 | | | 2 232 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 242.00 | | | 939 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 758.00 | | | 4 280 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 464.00 | | | 1 093 464.00 |
EA Autres dettes | 1 443 246.00 | | | 1 443 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 345.00 | | | 718 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 071 211.00 | | | 9 071 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 076 427.00 | | | 14 076 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 071 211.00 | | | 9 071 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 382.00 | | 250 382.00 | 250 382.00 |
FD Production vendue biens | 1 574 360.00 | | 1 574 360.00 | 1 574 360.00 |
FG Production vendue services | 871 337.00 | | 871 337.00 | 871 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 078.00 | | 2 696 078.00 | 2 696 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 172.00 | |
GE Autres charges | | | 63 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 913.00 | | | -5 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 156.00 | | | 3 899 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 967.00 | | | 3 452 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 189.00 | | | 446 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 520.00 | | 40 567.00 | 526 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 360 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 560 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 363.00 | | 4 038.00 | 8 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 958.00 | | 36 505.00 | 150 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 199.00 | | 24.00 | 367 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 161.00 | 37 173.00 | | 47 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 3 797.00 | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 534.00 | 33 375.00 | | 41 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 307 724.00 | | 1 074 995.00 | 3 307 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 307 724.00 | | 1 074 995.00 | 3 307 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 074 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 440.00 | 935 440.00 | | 935 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 758.00 | 4 280 758.00 | | 4 280 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 436.00 | 372 436.00 | | 372 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443 246.00 | 1 443 246.00 | | 1 443 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 345.00 | 718 345.00 | | 718 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 223.00 | | 360 223.00 | 360 223.00 |
UX Autres créances clients | 12 558 528.00 | 12 558 528.00 | | 12 558 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 242 846.00 | 242 846.00 | | 242 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 571.00 | 665 571.00 | | 665 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 050.00 | 549 050.00 | | 549 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 831 048.00 | 13 470 825.00 | 360 223.00 | 13 831 048.00 |
VW T.V.A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 975 054.00 | 8 975 054.00 | | 8 975 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 254.00 | | | 173 254.00 |
ST Autres comptes | 142 279.00 | | | 142 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 086 860.00 | | | 1 086 860.00 |
YT Sous‐traitance | 241 815.00 | | | 241 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 044.00 | | | 239 044.00 |
ZE Dividendes | 1 628 571.00 | | | 1 628 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 208.00 | | | 1 644 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |