| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 079.00 | 16 862.00 | 11 216.00 | 28 079.00 |
AH Fonds commercial | 512 872.00 | | 512 872.00 | 512 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 915.00 | 37 798.00 | 12 116.00 | 49 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 495.00 | 534 136.00 | 863 359.00 | 1 397 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 817.00 | | 69 817.00 | 69 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 180.00 | 588 797.00 | 1 469 382.00 | 2 058 180.00 |
BP En cours de production de services | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BT Marchandises | 3 871 676.00 | 21 756.00 | 3 849 920.00 | 3 871 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 441.00 | | 928 441.00 | 928 441.00 |
BZ Autres créances | 3 363 932.00 | | 3 363 932.00 | 3 363 932.00 |
CF Disponibilités | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 283 433.00 | 21 756.00 | 8 261 677.00 | 8 283 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 613.00 | 610 553.00 | 9 731 059.00 | 10 341 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 520.00 | 7 161.00 | | 25 520.00 |
DG Autres réserves | 348 816.00 | | | 348 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 209.00 | 367 174.00 | | 211 209.00 |
DL TOTAL (I) | 885 545.00 | 674 336.00 | | 885 545.00 |
DP Provisions pour risques | 34 653.00 | 101 629.00 | | 34 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 653.00 | 101 629.00 | | 34 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 394.00 | 1 474 189.00 | | 1 640 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 171.00 | 303 331.00 | | 189 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 145.00 | 4 208 368.00 | | 4 152 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 133.00 | 479 599.00 | | 455 133.00 |
EA Autres dettes | 2 321 205.00 | 1 909 169.00 | | 2 321 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 810.00 | 86 303.00 | | 52 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 810 860.00 | 8 460 961.00 | | 8 810 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 731 059.00 | 9 236 927.00 | | 9 731 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 621 688.00 | 8 157 630.00 | | 8 621 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 1 609.00 | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 736 555.00 | | 23 736 555.00 | 23 736 555.00 |
FG Production vendue services | 1 975 118.00 | | 1 975 118.00 | 1 975 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 711 673.00 | | 25 711 673.00 | 25 711 673.00 |
FM Production stockée | | | 6 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 981 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 843 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 740 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 053.00 | 230 812.00 | | 189 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 666.00 | 38.00 | | 88 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 349.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 810.00 | 349.00 | | 27 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 856.00 | -311.00 | | 60 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 783.00 | 41 085.00 | | 12 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 150.00 | 140 115.00 | | 64 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 116 773.00 | 28 641 653.00 | | 26 116 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 905 564.00 | 28 274 479.00 | | 25 905 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 209.00 | 367 174.00 | | 211 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 240.00 | | 47 411.00 | 2 073 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 445.00 | 69 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 470.00 | 2 058 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 025.00 | 1 447 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 951.00 | | | 540 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 343.00 | | 18 093.00 | 1 464 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 945.00 | | 29 318.00 | 67 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 783.00 | 178 015.00 | | 410 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 247.00 | 5 616.00 | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 536.00 | 172 399.00 | | 399 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 630.00 | 34 654.00 | 101 630.00 | 101 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 063.00 | 21 756.00 | 31 063.00 | 31 063.00 |
6T Sur comptes clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 631.00 | 21 756.00 | 31 631.00 | 31 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 261.00 | 56 410.00 | 133 261.00 | 133 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 810.00 | 44 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 600.00 | 88 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 145.00 | 4 152 145.00 | | 4 152 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 914.00 | 246 914.00 | | 246 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 818.00 | 1.00 | 69 817.00 | 69 818.00 |
UX Autres créances clients | 928 441.00 | 928 441.00 | | 928 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 256 235.00 | 256 235.00 | | 256 235.00 |
VC Groupe et associés | 2 482 690.00 | 2 482 690.00 | | 2 482 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 394.00 | 1 640 394.00 | | 1 640 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 255 449.00 | 2 255 449.00 | | 2 255 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 880.00 | 618 880.00 | | 618 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 019.00 | 4 370 202.00 | 69 817.00 | 4 440 019.00 |
VW T.V.A. | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 621 689.00 | 8 621 689.00 | | 8 621 689.00 |