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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 622.00 | 94 292.00 | 3 330.00 | 97 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 778.00 | 398 970.00 | 807.00 | 399 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 873.00 | 494 018.00 | 10 855.00 | 504 873.00 |
BT Marchandises | 553 058.00 | | 553 058.00 | 553 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BZ Autres créances | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CF Disponibilités | 507 247.00 | | 507 247.00 | 507 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 534.00 | | 1 100 534.00 | 1 100 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 408.00 | 494 018.00 | 1 111 389.00 | 1 605 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
DG Autres réserves | 312 512.00 | | | 312 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
DL TOTAL (I) | 609 588.00 | | | 609 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 109.00 | | | 268 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 301.00 | | | 121 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
EA Autres dettes | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 801.00 | | | 501 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 389.00 | | | 1 111 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 131.00 | | | 490 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 868.00 | | 6.00 | 504 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 401.00 | | | 497 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 712.00 | | 6.00 | 6 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 829.00 | 21 189.00 | | 472 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 074.00 | 21 189.00 | | 472 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 268 143.00 | 268 143.00 | | 268 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 947.00 | 40 229.00 | 6 718.00 | 46 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 131.00 | 490 131.00 | | 490 131.00 |