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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AP Constructions | 101 840.00 | 73 154.00 | 28 686.00 | 101 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 971.00 | 39 592.00 | 1 379.00 | 40 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 369.00 | 93 712.00 | 27 657.00 | 121 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 735.00 | 213 306.00 | 65 429.00 | 278 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
BT Marchandises | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 836.00 | | 275 836.00 | 275 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 571.00 | 213 306.00 | 341 265.00 | 554 571.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 674.00 | | | -3 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 232.00 | | | 113 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 555.00 | | | 336 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 265.00 | | | 341 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 989.00 | | | 217 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 196.00 | | | 287 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 461.00 | 278 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 461.00 | 269 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 790.00 | | | 277 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 287.00 | 13 480.00 | 8 461.00 | 208 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 587.00 | 13 480.00 | 8 461.00 | 206 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 538.00 | 10 538.00 | 70 000.00 | 80 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 118.00 | 36 400.00 | 46 718.00 | 83 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 708.00 | 217 990.00 | 116 718.00 | 334 708.00 |