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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 7 895.00 | 302.00 | 8 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 414.00 | 35 631.00 | 4 783.00 | 40 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 019.00 | 113 694.00 | 93 326.00 | 207 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 236.00 | 157 220.00 | 110 016.00 | 267 236.00 |
BP En cours de production de services | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 292.00 | 25 434.00 | 294 858.00 | 320 292.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 319 103.00 | | 319 103.00 | 319 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 610.00 | 25 434.00 | 788 176.00 | 813 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 846.00 | 182 654.00 | 898 192.00 | 1 080 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 857.00 | 406 777.00 | | 390 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 057.00 | -15 920.00 | | 23 057.00 |
DL TOTAL (I) | 457 914.00 | 434 857.00 | | 457 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 867.00 | 200 136.00 | | 180 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 725.00 | 65 725.00 | | 6 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 575.00 | 24 487.00 | | 60 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 543.00 | 257 620.00 | | 189 543.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 6 371.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 277.00 | 554 339.00 | | 440 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 192.00 | 989 196.00 | | 898 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 712.00 | 554 339.00 | | 299 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 136.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 215.00 | | 1 512 215.00 | 1 512 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 215.00 | | 1 512 215.00 | 1 512 215.00 |
FM Production stockée | | | -7 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 434.00 | |
GE Autres charges | | | 77 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 30.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 2 182.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 141.00 | -2 182.00 | | 6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | -1 439.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 822.00 | 1 403 377.00 | | 1 609 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 765.00 | 1 419 296.00 | | 1 586 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 057.00 | -15 920.00 | | 23 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 707.00 | | 56 366.00 | 217 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 837.00 | 267 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 8 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | 247 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 255.00 | | 56 025.00 | 196 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | 341.00 | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 410.00 | 31 648.00 | 6 837.00 | 132 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | 54.00 | 1 990.00 | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 578.00 | 31 594.00 | 4 847.00 | 122 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 087.00 | 25 434.00 | 67 087.00 | 67 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 087.00 | 25 434.00 | 67 087.00 | 67 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 087.00 | 25 434.00 | 67 087.00 | 67 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 434.00 | 67 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 289 772.00 | 289 772.00 | | 289 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 281.00 | 39 716.00 | 140 566.00 | 180 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 177.00 | 345 177.00 | | 345 177.00 |
VW T.V.A. | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 277.00 | 299 712.00 | 140 566.00 | 440 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 768.00 | 13 456.00 | | 12 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 611.00 | 20 662.00 | | 23 611.00 |
ST Autres comptes | 288 567.00 | 290 307.00 | | 288 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 839.00 | 111 022.00 | | 129 839.00 |
YT Sous‐traitance | 193 048.00 | 155 300.00 | | 193 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 541.00 | 4 632.00 | | 4 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 309.00 | 18 088.00 | | 17 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 914.00 | | | 339 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 065.00 | 577 291.00 | | 635 065.00 |