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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 682.00 | 2 182.00 | 191 500.00 | 193 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 542.00 | 9 898.00 | 1 644.00 | 11 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 301.00 | 110 345.00 | 51 956.00 | 162 301.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 685.00 | 122 425.00 | 253 260.00 | 375 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 638.00 | | 346 638.00 | 346 638.00 |
BZ Autres créances | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CF Disponibilités | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 726.00 | | 453 726.00 | 453 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 411.00 | 122 425.00 | 706 986.00 | 829 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 212 566.00 | 205 796.00 | | 212 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 132.00 | 6 770.00 | | -4 132.00 |
DK Provisions réglementées | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 411.00 | 221 542.00 | | 217 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 505.00 | 139 339.00 | | 144 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 936.00 | 123 692.00 | | 161 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 134.00 | 177 792.00 | | 183 134.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 575.00 | 442 321.00 | | 489 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 986.00 | 663 863.00 | | 706 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 930.00 | 317 759.00 | | 390 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 4 372.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 352.00 | | 30 683.00 | 346 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 375 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 682.00 | | | 193 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 160.00 | | 30 683.00 | 143 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 917.00 | 4 508.00 | | 117 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 735.00 | 4 508.00 | | 115 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 936.00 | 161 936.00 | | 161 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 893.00 | 77 893.00 | | 77 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 346 638.00 | 346 638.00 | | 346 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VC Groupe et associés | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 432.00 | 45 787.00 | 98 646.00 | 144 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VP Divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 308.00 | 418 308.00 | | 418 308.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 575.00 | 390 930.00 | 98 646.00 | 489 575.00 |