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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 465.00 | 4 465.00 | 60 000.00 | 64 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
AN Terrains | 11 811 492.00 | 28 805.00 | 11 782 687.00 | 11 811 492.00 |
AP Constructions | 2 282 022.00 | 742 451.00 | 1 539 571.00 | 2 282 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 191.00 | 169 630.00 | 49 561.00 | 219 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 891.00 | 21 322.00 | 64 569.00 | 85 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 464 062.00 | 966 672.00 | 13 497 390.00 | 14 464 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BT Marchandises | 198 973.00 | 16 951.00 | 182 022.00 | 198 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
CF Disponibilités | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 967.00 | 16 951.00 | 278 016.00 | 294 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 759 029.00 | 983 623.00 | 13 775 406.00 | 14 759 029.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 960.00 | | | 872 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 138.00 | | | 217 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 031 680.00 | | | -5 031 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DK Provisions réglementées | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
DL TOTAL (I) | -3 608 120.00 | | | -3 608 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EA Autres dettes | 17 244 125.00 | | | 17 244 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 383 526.00 | | | 17 383 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 775 406.00 | | | 13 775 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 383 526.00 | | | 17 383 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43.00 | 693 073.00 | 693 116.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043.00 | 693 073.00 | 699 116.00 | 6 043.00 |
FM Production stockée | | | -301 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 297.00 | | | 415 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 812.00 | | | 406 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 144 926.00 | | 958 543.00 | 14 144 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448.00 | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 959.00 | 11 448.00 | 14 464 062.00 | 627 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627 959.00 | 10 000.00 | 14 398 595.00 | 627 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 078 011.00 | | 958 543.00 | 14 078 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 627 959.00 | | | 627 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 474.00 | 155 199.00 | 10 000.00 | 821 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 009.00 | 155 199.00 | 10 000.00 | 817 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 524.00 | | 12 776.00 | 38 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 524.00 | 16 951.00 | 12 776.00 | 38 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 726.00 | 137 726.00 | | 137 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 244 125.00 | 17 244 125.00 | | 17 244 125.00 |
UX Autres créances clients | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VC Groupe et associés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 383 526.00 | 17 383 526.00 | | 17 383 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
ST Autres comptes | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
YT Sous‐traitance | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 631.00 | | | 193 631.00 |