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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 36 723.00 | 10 769.00 | 25 954.00 | 36 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 558.00 | 39 022.00 | 29 535.00 | 68 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 467.00 | 961 600.00 | 138 867.00 | 1 100 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 479 740.00 | 1 011 391.00 | 468 348.00 | 1 479 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 481.00 | | 954 481.00 | 954 481.00 |
BZ Autres créances | 518 914.00 | | 518 914.00 | 518 914.00 |
CF Disponibilités | 208 304.00 | | 208 304.00 | 208 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 474.00 | | 1 820 474.00 | 1 820 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 214.00 | 1 011 391.00 | 2 288 822.00 | 3 300 214.00 |
CU Autres participations | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
DG Autres réserves | 85 954.00 | 13 744.00 | | 85 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 682.00 | 72 209.00 | | 105 682.00 |
DL TOTAL (I) | 593 643.00 | 487 960.00 | | 593 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 668.00 | 516 627.00 | | 605 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409.00 | 890.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 805.00 | 573 738.00 | | 407 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 771.00 | 631 643.00 | | 679 771.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 1 269.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 179.00 | 1 724 574.00 | | 1 695 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 822.00 | 2 212 534.00 | | 2 288 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 812 235.00 | | 5 812 235.00 | 5 812 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 235.00 | | 5 812 235.00 | 5 812 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 795.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 011.00 | 950.00 | | 10 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 050.00 | 7 120.00 | | 89 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 061.00 | 8 070.00 | | 99 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 077.00 | 1 406.00 | | 23 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 465.00 | 4 812.00 | | 48 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 542.00 | 6 218.00 | | 71 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 518.00 | 1 851.00 | | 27 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 367.00 | 2 511.00 | | 18 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 580.00 | 4 881 308.00 | | 6 006 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 898.00 | 4 809 098.00 | | 5 900 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 682.00 | 72 209.00 | | 105 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 745.00 | 86 772.00 | | 96 745.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 036.00 | | 97 580.00 | 1 825 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 45 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 876.00 | 1 479 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 499.00 | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 377.00 | 1 205 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 173.00 | | | 234 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 699.00 | | 92 428.00 | 1 545 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 165.00 | | 5 153.00 | 45 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 007.00 | 114 796.00 | 394 411.00 | 1 291 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 508.00 | 114 796.00 | 388 912.00 | 1 285 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 806.00 | 407 806.00 | | 407 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 755.00 | 257 755.00 | | 257 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 011.00 | 141 011.00 | | 141 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 954 481.00 | 954 481.00 | | 954 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VC Groupe et associés | 169 621.00 | 169 621.00 | | 169 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 422.00 | 348 422.00 | 250 000.00 | 598 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
VP Divers | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 525.00 | 259 525.00 | | 259 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 379.00 | 1 515 379.00 | | 1 515 379.00 |
VW T.V.A. | 258 753.00 | 258 753.00 | | 258 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 770.00 | 1 443 770.00 | 250 000.00 | 1 693 770.00 |