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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 839.00 | 359.00 | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 892.00 | 58 974.00 | 919.00 | 59 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 070.00 | 81 030.00 | 68 040.00 | 149 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 267.00 | 140 842.00 | 69 425.00 | 210 267.00 |
BT Marchandises | 811 172.00 | | 811 172.00 | 811 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 622.00 | 14 969.00 | 461 654.00 | 476 622.00 |
BZ Autres créances | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CF Disponibilités | 135 522.00 | | 135 522.00 | 135 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 777.00 | 14 969.00 | 1 427 808.00 | 1 442 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 043.00 | 155 811.00 | 1 497 233.00 | 1 653 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DH Report à nouveau | -103 058.00 | -43 248.00 | | -103 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | -59 810.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 203 487.00 | 203 365.00 | | 203 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 403.00 | 14 485.00 | | 12 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 403.00 | 14 485.00 | | 12 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 353.00 | 290 549.00 | | 278 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 390.00 | 236 081.00 | | 331 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 289.00 | 406 925.00 | | 455 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 310.00 | 185 763.00 | | 216 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 342.00 | 1 119 323.00 | | 1 281 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 233.00 | 1 337 173.00 | | 1 497 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 362.00 | 1 090 990.00 | | 1 265 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 212.00 | | 988.00 | 210 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 210 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 208 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 908.00 | | 988.00 | 208 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 166.00 | 17 610.00 | 933.00 | 124 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 236.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 564.00 | 17 373.00 | 933.00 | 123 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 485.00 | | 2 082.00 | 14 485.00 |
6T Sur comptes clients | 16 059.00 | | 1 091.00 | 16 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 059.00 | | 1 091.00 | 16 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 544.00 | | 3 173.00 | 30 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 289.00 | 455 289.00 | | 455 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 459 176.00 | 459 176.00 | | 459 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 353.00 | 12 373.00 | 15 981.00 | 28 353.00 |
VI Groupe et associés | 331 390.00 | 331 390.00 | | 331 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 971.00 | 474 494.00 | 17 476.00 | 491 971.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 342.00 | 1 265 362.00 | 15 981.00 | 1 281 342.00 |