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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 035.00 | 84 026.00 | 62 009.00 | 146 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 572.00 | | 731 572.00 | 731 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 547.00 | 84 026.00 | 2 308 520.00 | 2 392 547.00 |
BZ Autres créances | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 588 004.00 | 101 700.00 | 1 486 304.00 | 1 588 004.00 |
CF Disponibilités | 654 503.00 | | 654 503.00 | 654 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 961.00 | 101 700.00 | 2 186 261.00 | 2 287 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 508.00 | 185 726.00 | 4 494 782.00 | 4 680 508.00 |
CU Autres participations | 1 189 938.00 | | 1 189 938.00 | 1 189 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 614.00 | | | 776 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 3 293 227.00 | | | 3 293 227.00 |
DH Report à nouveau | -10 526.00 | | | -10 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
DK Provisions réglementées | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 692.00 | | | 4 447 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 782.00 | | | 4 494 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 389.00 | | 50 958.00 | 2 581 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 619.00 | 1 921 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 799.00 | 2 392 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 180.00 | 471 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 368.00 | | 42 847.00 | 464 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 021.00 | | 8 110.00 | 2 117 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 504.00 | 26 523.00 | | 57 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 504.00 | 26 523.00 | | 57 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 573.00 | | 731 573.00 | 731 573.00 |
UX Autres créances clients | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 027.00 | 45 454.00 | 731 573.00 | 777 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |