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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 70 454.00 | 10 393.00 | 60 061.00 | 70 454.00 |
AP Constructions | 27 524.00 | 21 297.00 | 6 228.00 | 27 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 915.00 | 269 915.00 | | 269 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 018.00 | 360 436.00 | 84 582.00 | 445 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
BZ Autres créances | 639 118.00 | | 639 118.00 | 639 118.00 |
CF Disponibilités | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 443.00 | | 854 443.00 | 854 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 461.00 | 360 436.00 | 939 025.00 | 1 299 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DH Report à nouveau | 173 635.00 | 171 187.00 | | 173 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 180.00 | 99 758.00 | | 58 180.00 |
DK Provisions réglementées | 471 110.00 | 425 064.00 | | 471 110.00 |
DL TOTAL (I) | 764 345.00 | 757 429.00 | | 764 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 448.00 | 106 031.00 | | 56 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 684.00 | 37 521.00 | | 75 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 548.00 | 62 506.00 | | 42 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 680.00 | 206 058.00 | | 174 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 025.00 | 963 487.00 | | 939 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 670.00 | | 351 670.00 | 351 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 670.00 | | 351 670.00 | 351 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 497.00 | 46 047.00 | | 46 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 273.00 | -46 047.00 | | -46 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 626.00 | 38 795.00 | | 22 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 153.00 | 378 847.00 | | 358 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 973.00 | 279 089.00 | | 299 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 180.00 | 99 758.00 | | 58 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 468.00 | | | 445 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 445 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 714.00 | 3 723.00 | | 356 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 470.00 | 3 723.00 | | 314 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 063.00 | 46 047.00 | | 425 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 061.00 | 46 047.00 | | 425 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
UX Autres créances clients | 155 001.00 | 155 001.00 | | 155 001.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VC Groupe et associés | 631 373.00 | 631 373.00 | | 631 373.00 |
VI Groupe et associés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 568.00 | 797 568.00 | | 797 568.00 |
VW T.V.A. | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 680.00 | 141 347.00 | 33 333.00 | 174 680.00 |