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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 680.00 | | 173 680.00 | 173 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878 641.00 | | 1 878 641.00 | 1 878 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 502 263.00 | 5 450.00 | 10 496 813.00 | 10 502 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BZ Autres créances | 730 304.00 | 112 000.00 | 618 304.00 | 730 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 932 367.00 | | 1 932 367.00 | 1 932 367.00 |
CF Disponibilités | 971 453.00 | | 971 453.00 | 971 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 724.00 | 112 000.00 | 3 542 724.00 | 3 654 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 156 987.00 | 117 450.00 | 14 039 537.00 | 14 156 987.00 |
CU Autres participations | 8 444 991.00 | 1 000.00 | 8 443 991.00 | 8 444 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 181.00 | | | 1 285 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 989.00 | | | 624 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
DG Autres réserves | 2 587 654.00 | | | 2 587 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 927.00 | | | 744 927.00 |
DK Provisions réglementées | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DL TOTAL (I) | 5 343 151.00 | | | 5 343 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 377 874.00 | | | 7 377 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 206.00 | | | 821 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
EA Autres dettes | 333 794.00 | | | 333 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 696 386.00 | | | 8 696 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 039 537.00 | | | 14 039 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 971.00 | | | 3 681 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 687.00 | | 542 687.00 | 542 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 687.00 | | 542 687.00 | 542 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 224.00 | | | 281 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 224.00 | | | 281 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 024.00 | | | 281 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 105.00 | | | 290 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 099.00 | | | 1 956 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 172.00 | | | 1 211 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 927.00 | | | 744 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 231 569.00 | | 1 565 512.00 | 9 231 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 024.00 | 10 324 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 818.00 | 10 502 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 794.00 | 173 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | 173 680.00 | 23 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203 325.00 | | 1 391 832.00 | 9 203 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 244.00 | | 23 794.00 | 28 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | 8 902.00 | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 8 902.00 | | 25.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 795.00 | 333 795.00 | | 333 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878 641.00 | | 1 878 641.00 | 1 878 641.00 |
UX Autres créances clients | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 377 875.00 | 363 460.00 | 1 943 416.00 | 5 377 875.00 |
VI Groupe et associés | 821 206.00 | 821 206.00 | | 821 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 304.00 | 730 304.00 | | 730 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 545.00 | 750 903.00 | 1 878 641.00 | 2 629 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 696 386.00 | 3 681 971.00 | 1 943 416.00 | 8 696 386.00 |