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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 500.00 | 20 116.00 | 84 384.00 | 104 500.00 |
AP Constructions | 379 921.00 | 359 365.00 | 20 556.00 | 379 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 314.00 | 33 594.00 | 15 720.00 | 49 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 736.00 | 413 075.00 | 120 661.00 | 533 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BZ Autres créances | 278 658.00 | | 278 658.00 | 278 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 462.00 | | 312 462.00 | 312 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 198.00 | 413 075.00 | 433 122.00 | 846 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 440.00 | 190 440.00 | | 190 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
DH Report à nouveau | 115 859.00 | 106 432.00 | | 115 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343.00 | 9 427.00 | | 2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 385 886.00 | 383 543.00 | | 385 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222.00 | 9 723.00 | | 4 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 342.00 | 9 340.00 | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 2 886.00 | | 10 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688.00 | 6 229.00 | | 4 688.00 |
EA Autres dettes | 18 209.00 | 18 081.00 | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 237.00 | 46 259.00 | | 47 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 122.00 | 429 801.00 | | 433 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 331.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 331.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -331.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 1 722.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 972.00 | 82 207.00 | | 82 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 629.00 | 72 780.00 | | 80 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343.00 | 9 427.00 | | 2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 008.00 | | 12 728.00 | 521 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 008.00 | | 12 728.00 | 521 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 758.00 | 25 317.00 | | 387 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 758.00 | 25 317.00 | | 387 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UX Autres créances clients | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 277 776.00 | 277 776.00 | | 277 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VI Groupe et associés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 710.00 | 286 710.00 | | 286 710.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |