| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AN Terrains | 20 336.00 | 4 788.00 | 15 547.00 | 20 336.00 |
AP Constructions | 1 548 269.00 | 1 030 769.00 | 517 500.00 | 1 548 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 573.00 | 1 063 119.00 | 457 454.00 | 1 520 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 274.00 | 2 113 211.00 | 1 005 063.00 | 3 118 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 572.00 | | 339 572.00 | 339 572.00 |
BZ Autres créances | 201 336.00 | | 201 336.00 | 201 336.00 |
CF Disponibilités | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 252.00 | | 575 252.00 | 575 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 526.00 | 2 113 211.00 | 1 580 315.00 | 3 693 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 506.00 | 15 930.00 | | 13 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DG Autres réserves | 816 855.00 | 840 731.00 | | 816 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 831.00 | -23 876.00 | | 14 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 904.00 | 1 047 497.00 | | 1 059 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 473.00 | 174 221.00 | | 94 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | 49 524.00 | | 22 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 913.00 | 24 963.00 | | 20 913.00 |
EA Autres dettes | 342 498.00 | 315 651.00 | | 342 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 411.00 | 604 703.00 | | 520 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 315.00 | 1 652 200.00 | | 1 580 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 400.00 | 507 932.00 | | 452 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182 137.00 | 28 755.00 | 1 210 892.00 | 1 182 137.00 |
FG Production vendue services | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 186.00 | 28 755.00 | 1 309 941.00 | 1 281 186.00 |
FM Production stockée | | | -9 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 962.00 | |
GE Autres charges | | | 11 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 275.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 913.00 | 1 610 893.00 | | 1 401 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 082.00 | 1 634 769.00 | | 1 387 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 831.00 | -23 876.00 | | 14 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 807.00 | | 15 467.00 | 3 102 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 118 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 101 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 253.00 | | 15 075.00 | 3 086 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | | 392.00 | 14 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 249.00 | 79 962.00 | | 2 033 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 865.00 | 79 962.00 | | 2 030 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 339 572.00 | 339 572.00 | | 339 572.00 |
VB T. V. A. | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VC Groupe et associés | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 423.00 | 28 760.00 | 65 663.00 | 94 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VP Divers | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 104.00 | 563 080.00 | 24.00 | 563 104.00 |
VW T.V.A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 917.00 | 71 906.00 | 65 663.00 | 139 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 621.00 | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 484.00 | 19 703.00 | | 17 484.00 |
ST Autres comptes | 29 185.00 | 43 090.00 | | 29 185.00 |
YT Sous‐traitance | 32 142.00 | 22 360.00 | | 32 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 991.00 | 621.00 | | 1 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 296.00 | 412 603.00 | | 246 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 905.00 | 176 107.00 | | 116 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 811.00 | 85 153.00 | | 78 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |