| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 196.00 | 40 004.00 | 192.00 | 40 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 687.00 | | 1 865 687.00 | 1 865 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 592.00 | 183 775.00 | 272 817.00 | 456 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 025.00 | 223 778.00 | 2 327 246.00 | 2 551 025.00 |
BP En cours de production de services | 396 188.00 | | 396 188.00 | 396 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 033.00 | 315 203.00 | 1 357 830.00 | 1 673 033.00 |
BZ Autres créances | 375 166.00 | | 375 166.00 | 375 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 235.00 | | 180 235.00 | 180 235.00 |
CF Disponibilités | 1 900 946.00 | | 1 900 946.00 | 1 900 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 959.00 | | 97 959.00 | 97 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 526.00 | 315 203.00 | 4 308 323.00 | 4 623 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 551.00 | 538 982.00 | 6 635 569.00 | 7 174 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
DG Autres réserves | 1 017 863.00 | 1 103 680.00 | | 1 017 863.00 |
DH Report à nouveau | 361 445.00 | 361 445.00 | | 361 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 992.00 | 114 183.00 | | 833 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 782.00 | 1 663 790.00 | | 2 297 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 605.00 | 969.00 | | 52 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 871.00 | 132 299.00 | | 29 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 963.00 | 991 127.00 | | 755 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 238.00 | 640 288.00 | | 751 238.00 |
EA Autres dettes | 1 819 816.00 | 42 802.00 | | 1 819 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 294.00 | 908 681.00 | | 928 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 788.00 | 2 716 166.00 | | 4 337 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 569.00 | 4 379 956.00 | | 6 635 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 889.00 | 2 716 166.00 | | 4 328 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 585.00 | 969.00 | | 1 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 251 445.00 | | 5 251 445.00 | 5 251 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 445.00 | | 5 251 445.00 | 5 251 445.00 |
FM Production stockée | | | 12 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 330.00 | |
GE Autres charges | | | 21 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 033.00 | 2 109.00 | | 43 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 352.00 | | | 87 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 137.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 618.00 | | | 89 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 686.00 | 5 137.00 | | 89 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | -5 137.00 | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 693.00 | 48 397.00 | | 179 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 011.00 | 3 596 951.00 | | 5 850 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 019.00 | 3 482 768.00 | | 5 016 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 992.00 | 114 183.00 | | 833 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 379.00 | | 3 901 295.00 | 1 404 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 533 968.00 | 42 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754 650.00 | 2 551 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 745.00 | 2 051 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 937.00 | 456 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 794.00 | | 1 145 394.00 | 924 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 474.00 | | 212 054.00 | 446 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 111.00 | | 2 543 847.00 | 33 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 577.00 | 159 033.00 | 113 832.00 | 178 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 982.00 | -3 978.00 | | 43 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 595.00 | 163 011.00 | 113 832.00 | 134 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279 825.00 | 65 627.00 | 30 248.00 | 279 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 825.00 | 65 627.00 | 30 248.00 | 279 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 825.00 | 65 627.00 | 30 248.00 | 279 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 330.00 | 30 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 963.00 | 755 963.00 | | 755 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 441.00 | 216 441.00 | | 216 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 038.00 | 169 038.00 | | 169 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 918.00 | 133 918.00 | | 133 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819 816.00 | 1 819 816.00 | | 1 819 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 294.00 | 928 294.00 | | 928 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 859.00 | 1 308 859.00 | | 1 308 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 174.00 | 364 174.00 | | 364 174.00 |
VB T. V. A. | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VC Groupe et associés | 266 675.00 | 266 675.00 | | 266 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 020.00 | 42 121.00 | 8 899.00 | 51 020.00 |
VI Groupe et associés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VP Divers | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 936.00 | 2 146 157.00 | 42 779.00 | 2 188 936.00 |
VW T.V.A. | 181 715.00 | 181 715.00 | | 181 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 788.00 | 4 328 889.00 | 8 899.00 | 4 337 788.00 |