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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 248.00 | 8 708.00 | 18 540.00 | 27 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 248.00 | 8 707.00 | 18 540.00 | 27 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 168 744.00 | | 168 744.00 | 168 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 513.00 | | 172 513.00 | 172 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 761.00 | 8 707.00 | 191 053.00 | 199 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DL TOTAL (I) | 159 708.00 | | | 159 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
EA Autres dettes | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 053.00 | | | 191 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FD Production vendue biens | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 892.00 | 27 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 892.00 | 27 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 296.00 | 4 304.00 | 15 892.00 | 20 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 296.00 | 4 304.00 | 15 892.00 | 20 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | | | 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |