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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 727.00 | 196.00 | 6 923.00 |
AP Constructions | 160 712.00 | 44 989.00 | 115 722.00 | 160 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 999.00 | 616 971.00 | 359 028.00 | 975 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 124.00 | 134 369.00 | 57 755.00 | 192 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 910.00 | 803 057.00 | 535 854.00 | 1 338 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 772.00 | | 1 362 772.00 | 1 362 772.00 |
BT Marchandises | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 774.00 | 80 464.00 | 750 310.00 | 830 774.00 |
BZ Autres créances | 88 840.00 | | 88 840.00 | 88 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 182 973.00 | 173 060.00 | 4 009 913.00 | 4 182 973.00 |
CF Disponibilités | 1 747 209.00 | | 1 747 209.00 | 1 747 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 316 815.00 | 253 524.00 | 8 063 290.00 | 8 316 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 655 725.00 | 1 056 581.00 | 8 599 144.00 | 9 655 725.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 169 836.00 | 5 712 178.00 | | 6 169 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 694.00 | 757 658.00 | | 1 079 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 614.00 | 188 005.00 | | 98 614.00 |
DL TOTAL (I) | 8 008 143.00 | 7 317 841.00 | | 8 008 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 927.00 | 62 962.00 | | 62 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 130.00 | 150 832.00 | | 221 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 744.00 | 153 600.00 | | 223 744.00 |
EA Autres dettes | 83 198.00 | 60 271.00 | | 83 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 001.00 | 427 664.00 | | 591 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 144.00 | 7 745 505.00 | | 8 599 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 201.00 | | 759 201.00 | 759 201.00 |
FD Production vendue biens | 4 377 855.00 | | 4 377 855.00 | 4 377 855.00 |
FG Production vendue services | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 390.00 | | 5 191 390.00 | 5 191 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 116 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 044.00 | |
GE Autres charges | | | 43 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | 2 841.00 | | 1 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | 27 103.00 | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 4 493.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | 22 610.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 104.00 | 209 581.00 | | 308 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 207.00 | 4 634 869.00 | | 5 428 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 514.00 | 3 877 211.00 | | 4 348 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 693.00 | 757 658.00 | | 1 079 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 278.00 | | 36 616.00 | 1 308 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 983.00 | 1 338 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 983.00 | 1 328 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 202.00 | | 36 616.00 | 1 298 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 671.00 | 95 368.00 | 5 983.00 | 713 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | 598.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 542.00 | 94 770.00 | 5 983.00 | 707 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 918.00 | 15 044.00 | 48 497.00 | 113 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 360.00 | 116 770.00 | 43 070.00 | 99 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 278.00 | 131 814.00 | 91 567.00 | 213 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 278.00 | 131 814.00 | 91 567.00 | 213 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 044.00 | 48 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 770.00 | 43 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 130.00 | 221 130.00 | | 221 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 748 143.00 | 748 143.00 | | 748 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
VB T. V. A. | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VI Groupe et associés | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 925.00 | 935 773.00 | 152.00 | 935 925.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 001.00 | 591 001.00 | | 591 001.00 |