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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 807.00 | |
AH Fonds commercial | | | 150 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 804.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 93.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 228 805.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 946.00 | |
BT Marchandises | | | 69 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 219.00 | |
BZ Autres créances | | | 121 119.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 360 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 588 992.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 188.00 | 317 284.00 | | 337 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 531.00 | 26 304.00 | | 21 531.00 |
DL TOTAL (I) | 402 719.00 | 387 588.00 | | 402 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 496.00 | 149.00 | | 24 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 876.00 | 43 385.00 | | 20 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 158.00 | 54 278.00 | | 88 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 812.00 | 40 501.00 | | 40 812.00 |
EA Autres dettes | 11 122.00 | 715.00 | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 272.00 | 139 837.00 | | 186 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 992.00 | 527 425.00 | | 588 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 515.00 | 139 029.00 | | 168 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 114.00 | | 44 462.00 | 265 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 268.00 | | 855.00 | 150 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 994.00 | | 43 606.00 | 105 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 027.00 | 10 744.00 | | 70 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 027.00 | 10 695.00 | | 70 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VC Groupe et associés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 496.00 | 6 738.00 | 17 758.00 | 24 496.00 |
VI Groupe et associés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 825.00 | 130 565.00 | 5 259.00 | 135 825.00 |
VW T.V.A. | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 272.00 | 168 515.00 | 17 758.00 | 186 272.00 |