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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 263.00 | 83 826.00 | 45 437.00 | 129 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 022.00 | 53 634.00 | 36 388.00 | 90 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 285.00 | 137 460.00 | 84 825.00 | 222 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
BN En cours de production de biens | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 805.00 | | 105 805.00 | 105 805.00 |
BZ Autres créances | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 275.00 | | 347 275.00 | 347 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 560.00 | 137 460.00 | 432 100.00 | 569 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 103 693.00 | | | 103 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 177 067.00 | | | 177 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 848.00 | | | 122 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 034.00 | | | 255 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 100.00 | | | 432 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 326.00 | | | 235 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 362.00 | 6 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 362.00 | 6 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 848.00 | 122 848.00 | | 122 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
UX Autres créances clients | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 710.00 | 11 040.00 | 19 670.00 | 30 710.00 |
VI Groupe et associés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 034.00 | 235 364.00 | 19 670.00 | 255 034.00 |