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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 3 659.00 | 1 786.00 | 5 445.00 |
AH Fonds commercial | 267 280.00 | | 267 280.00 | 267 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 483.00 | 7 192.00 | 1 291.00 | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 5 126.00 | 2 844.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 707.00 | 32 506.00 | 273 201.00 | 305 707.00 |
BT Marchandises | 630 992.00 | | 630 992.00 | 630 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
BZ Autres créances | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 871.00 | | 748 871.00 | 748 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 578.00 | 32 506.00 | 1 022 072.00 | 1 054 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 107.00 | | | 392 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591.00 | | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 414 698.00 | | | 414 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 889.00 | | | 306 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 527.00 | | | 148 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
EA Autres dettes | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 373.00 | | | 607 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 072.00 | | | 1 022 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 492.00 | | | 604 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 177.00 | 3 329.00 | | 29 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 590.00 | 597.00 | | 19 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 587.00 | 2 732.00 | | 9 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |