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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 550.00 | 350.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 042.00 | 62 364.00 | 57 678.00 | 120 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 751.00 | 65 913.00 | 77 838.00 | 143 751.00 |
BP En cours de production de services | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 639.00 | | 725 639.00 | 725 639.00 |
BZ Autres créances | 304 408.00 | | 304 408.00 | 304 408.00 |
CF Disponibilités | 503 278.00 | | 503 278.00 | 503 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 930.00 | | 1 557 930.00 | 1 557 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 681.00 | 65 913.00 | 1 635 768.00 | 1 701 681.00 |
CU Autres participations | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 561 223.00 | 453 050.00 | | 561 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 567.00 | 108 173.00 | | 227 567.00 |
DL TOTAL (I) | 810 790.00 | 583 223.00 | | 810 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 308.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 347.00 | 128 646.00 | | 167 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 292.00 | 370 804.00 | | 529 292.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 463.00 | 8 700.00 | | 75 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 977.00 | 556 457.00 | | 824 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 768.00 | 1 139 680.00 | | 1 635 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
FG Production vendue services | 3 538 012.00 | | 3 538 012.00 | 3 538 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 151.00 | | 3 580 151.00 | 3 580 151.00 |
FM Production stockée | | | -3 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 476.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 303.00 | 35 312.00 | | 81 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 731.00 | 2 405 908.00 | | 3 614 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 164.00 | 2 297 735.00 | | 3 387 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 567.00 | 108 173.00 | | 227 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 238.00 | | 26 626.00 | 117 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 19 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 143 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 415.00 | | 26 626.00 | 93 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 438.00 | 24 476.00 | | 41 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 780.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 668.00 | 23 696.00 | | 38 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 347.00 | 167 347.00 | | 167 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 046.00 | 162 046.00 | | 162 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 463.00 | 75 463.00 | | 75 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 725 639.00 | 725 639.00 | | 725 639.00 |
VB T. V. A. | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VC Groupe et associés | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 299.00 | 168 299.00 | | 168 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 952.00 | 1 054 445.00 | 12 507.00 | 1 066 952.00 |
VW T.V.A. | 183 940.00 | 183 940.00 | | 183 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 977.00 | 824 977.00 | | 824 977.00 |