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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 257 132.00 | 840 672.00 | 1 416 460.00 | 2 257 132.00 |
040 Immobilisations financières | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 432 382.00 | 840 672.00 | 1 591 710.00 | 2 432 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
060 Stock marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
072 Créances – Autres | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
084 Disponibilités | 148 534.00 | | 148 534.00 | 148 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 918.00 | | 273 918.00 | 273 918.00 |
110 Total général Actif | 2 706 300.00 | 840 672.00 | 1 865 628.00 | 2 706 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 336 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 876.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 134 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 222 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 492 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 865 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 616 159.00 | 856 295.00 | | 616 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
230 Autres produits | 32 243.00 | 58 350.00 | | 32 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 426.00 | 914 645.00 | | 651 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135.00 | | | 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -333.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 694.00 | 139 103.00 | | 90 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 425.00 | -9 475.00 | | 7 425.00 |
242 Autres charges externes. | 389 187.00 | 457 000.00 | | 389 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 8 270.00 | | 3 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197 607.00 | 197 607.00 | | 197 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 936.00 | 30 937.00 | | 30 936.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 9 094.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 532.00 | 832 203.00 | | 719 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 106.00 | 82 441.00 | | -68 106.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 313.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 30 921.00 | 37 302.00 | | 30 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 727.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -99 000.00 | 32 725.00 | | -99 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 421 132.00 | | | 2 421 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 936.00 | | | 30 936.00 |