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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 301.00 | 16 700.00 | 601.00 | 17 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 207.00 | 16 700.00 | 584 507.00 | 601 207.00 |
BT Marchandises | 115 062.00 | | 115 062.00 | 115 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BZ Autres créances | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
CF Disponibilités | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 073.00 | | 323 073.00 | 323 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 280.00 | 16 700.00 | 907 580.00 | 924 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 850.00 | 74 219.00 | | 167 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 603.00 | 93 631.00 | | 36 603.00 |
DL TOTAL (I) | 209 953.00 | 173 350.00 | | 209 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 939.00 | 234 800.00 | | 209 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 197.00 | 354 457.00 | | 354 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 937.00 | 55 579.00 | | 92 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 620.00 | 47 224.00 | | 38 620.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 620.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 627.00 | 692 680.00 | | 697 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 580.00 | 866 030.00 | | 907 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 334.00 | | 1 303 334.00 | 1 303 334.00 |
FG Production vendue services | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 475.00 | | 1 311 475.00 | 1 311 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 210.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 210.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -210.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 29 529.00 | | 7 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 955.00 | 1 136 567.00 | | 1 319 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 353.00 | 1 042 936.00 | | 1 283 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 603.00 | 93 631.00 | | 36 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 907.00 | | 801.00 | 603 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 601 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 17 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 801.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 736.00 | 2 464.00 | 3 500.00 | 17 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736.00 | 2 464.00 | 3 500.00 | 17 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 739.00 | 59 346.00 | 223 393.00 | 282 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 939.00 | 25 093.00 | 102 752.00 | 209 939.00 |
VI Groupe et associés | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 129.00 | 55 237.00 | 3 892.00 | 59 129.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 627.00 | 289 388.00 | 326 145.00 | 697 627.00 |