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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 207 407.00 | | 207 407.00 | 207 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 407.00 | | 207 407.00 | 207 407.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
110 Total général Actif | 207 473.00 | | 207 473.00 | 207 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 840.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 817.00 | 5 469.00 | | 5 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 817.00 | 5 469.00 | | 5 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 817.00 | -5 469.00 | | -5 817.00 |
280 Produits financiers | 41 026.00 | 24 301.00 | | 41 026.00 |
294 Charges financières | 8 578.00 | 3 291.00 | | 8 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 840.00 | 14 749.00 | | 25 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 407.00 | | | 207 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 792.00 | | | 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 792.00 | | | 792.00 |