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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 893.00 | 2 021.00 | 2 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 095.00 | 7 224.00 | 105 870.00 | 113 095.00 |
BT Marchandises | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 215.00 | 7 224.00 | 191 990.00 | 199 215.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 062.00 | 6 331.00 | 8 731.00 | 15 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 966.00 | | | 181 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 990.00 | | | 191 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
FG Production vendue services | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 566.00 | | | 110 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 657.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 224.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 067.00 | 72 310.00 | 89 757.00 | 162 067.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 966.00 | 181 966.00 | | 181 966.00 |