| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CF Disponibilités | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 568.00 | | 117 568.00 | 117 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
DL TOTAL (I) | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -35 075.00 | 46 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -35 075.00 | 46 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 229.00 | 15 154.00 | 35 075.00 | 50 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |