| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 286.00 | 47 567.00 | 59 719.00 | 107 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 926.00 | 155 994.00 | 149 932.00 | 305 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 063.00 | 229 746.00 | 230 317.00 | 460 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 486.00 | | 843 486.00 | 843 486.00 |
BZ Autres créances | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
CF Disponibilités | 228 839.00 | | 228 839.00 | 228 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 924.00 | | 1 209 924.00 | 1 209 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 987.00 | 229 746.00 | 1 440 241.00 | 1 669 987.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040.00 | 836.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 446 866.00 | 443 826.00 | | 446 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 015.00 | 49 371.00 | | 43 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 015.00 | 49 371.00 | | 43 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 757.00 | 182 215.00 | | 154 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 215.00 | 323 187.00 | | 370 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 242.00 | 212 038.00 | | 167 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | 1 985.00 | | 3 432.00 |
EA Autres dettes | 40 636.00 | 100 545.00 | | 40 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 137.00 | 347 521.00 | | 178 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 360.00 | 1 167 600.00 | | 950 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 241.00 | 1 660 797.00 | | 1 440 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 823.00 | | 2 468 823.00 | 2 468 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 823.00 | | 2 468 823.00 | 2 468 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 318.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 318.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | 5 675.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 11 361.00 | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 128.00 | 2 319 473.00 | | 2 554 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 088.00 | 2 318 637.00 | | 2 551 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040.00 | 836.00 | | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 156.00 | 35 590.00 | | 194 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 971.00 | 35 590.00 | | 167 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 371.00 | | 6 356.00 | 49 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 215.00 | 370 215.00 | | 370 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 243.00 | 167 243.00 | | 167 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 137.00 | 178 137.00 | | 178 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 756.00 | 30 069.00 | 117 191.00 | 154 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968 368.00 | 968 368.00 | | 968 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 723.00 | 968 368.00 | 17 355.00 | 985 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 418.00 | 789 730.00 | 117 191.00 | 914 418.00 |