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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 227 758.00 | | 21 227 758.00 | 21 227 758.00 |
BZ Autres créances | 1 107 188.00 | | 1 107 188.00 | 1 107 188.00 |
CF Disponibilités | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 373 423.00 | | 22 373 423.00 | 22 373 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 373 423.00 | | 22 373 423.00 | 22 373 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 900.00 | 184 866.00 | | 191 900.00 |
DH Report à nouveau | | -24 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 177.00 | 871 140.00 | | -107 177.00 |
DL TOTAL (I) | 102 323.00 | 1 049 500.00 | | 102 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 886 248.00 | 6 984 661.00 | | 15 886 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 736 274.00 | 3 727 831.00 | | 4 736 274.00 |
EA Autres dettes | 293 578.00 | 303 508.00 | | 293 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 271 100.00 | 11 016 000.00 | | 22 271 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 373 423.00 | 12 065 500.00 | | 22 373 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 487 999.00 | | 29 487 999.00 | 29 487 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 487 999.00 | | 29 487 999.00 | 29 487 999.00 |
FQ Autres produits | | | 5 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 493 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 613 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 610 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 335 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 503 852.00 | 16 184 297.00 | | 29 503 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 611 029.00 | 15 313 157.00 | | 29 611 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 177.00 | 871 140.00 | | -107 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 886 248.00 | 15 886 248.00 | | 15 886 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 578.00 | 293 578.00 | | 293 578.00 |
UX Autres créances clients | 21 227 758.00 | 21 227 758.00 | | 21 227 758.00 |
VB T. V. A. | 468 403.00 | 468 403.00 | | 468 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 824.00 | 317 824.00 | | 317 824.00 |
VP Divers | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584 818.00 | 1 584 818.00 | | 1 584 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 389.00 | 311 389.00 | | 311 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 334 947.00 | 22 334 947.00 | | 22 334 947.00 |
VW T.V.A. | 3 151 456.00 | 3 151 456.00 | | 3 151 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 271 100.00 | 22 271 100.00 | | 22 271 100.00 |