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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 502.00 | 166 955.00 | 78 547.00 | 245 502.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 403.00 | 166 955.00 | 84 448.00 | 251 403.00 |
CU Autres participations | 233 961.00 | 162 038.00 | 71 923.00 | 233 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | -380 162.00 | | | -380 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
DL TOTAL (I) | -256 392.00 | | | -256 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 765.00 | | | 307 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838.00 | | | 838.00 |
EA Autres dettes | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 840.00 | | | 340 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 840.00 | | | 340 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 201.00 | | | 274 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 201.00 | | | 274 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 175.00 | | | -274 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 615.00 | | | 364 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 802.00 | | | 310 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 158.00 | | | 489 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 485.00 | 240 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 656.00 | 245 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 1 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 071.00 | | | 484 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087.00 | | 170.00 | 5 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | | 170.00 | 1 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 087.00 | 330 087.00 | | 330 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 841.00 | 340 841.00 | | 340 841.00 |