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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 876.00 | 10 153.00 | 2 723.00 | 12 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 791.00 | 18 576.00 | 27 215.00 | 45 791.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 477.00 | 30 480.00 | 41 998.00 | 72 477.00 |
BT Marchandises | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 249.00 | 162 239.00 | 630 010.00 | 792 249.00 |
BZ Autres créances | 245 628.00 | 145 229.00 | 100 399.00 | 245 628.00 |
CF Disponibilités | 582 411.00 | | 582 411.00 | 582 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 969.00 | 307 468.00 | 1 454 501.00 | 1 761 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 446.00 | 337 947.00 | 1 496 499.00 | 1 834 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 467 586.00 | 440 975.00 | | 467 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 247.00 | 26 612.00 | | 19 247.00 |
DL TOTAL (I) | 495 218.00 | 475 971.00 | | 495 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 475.00 | 250 179.00 | | 255 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 17 625.00 | | 2 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 504.00 | 469 959.00 | | 573 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 614.00 | 123 442.00 | | 151 614.00 |
EA Autres dettes | 17 739.00 | 6 846.00 | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 281.00 | 880 536.00 | | 1 001 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 499.00 | 1 356 507.00 | | 1 496 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 280.00 | | 24 600.00 | 102 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 787.00 | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 403.00 | 72 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 616.00 | 58 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 683.00 | | 24 600.00 | 46 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 188.00 | 3 909.00 | 12 616.00 | 39 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 229.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 666.00 | 3 680.00 | 12 616.00 | 37 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 951.00 | 12 842.00 | 5 554.00 | 154 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 717.00 | | 7 488.00 | 152 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 668.00 | 12 842.00 | 13 042.00 | 307 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 668.00 | 12 842.00 | 13 042.00 | 307 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 841.00 | 13 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 504.00 | 573 504.00 | | 573 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 585 194.00 | | | 585 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 054.00 | | | 207 054.00 |
VB T. V. A. | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 271.00 | | 255 271.00 | 255 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VP Divers | 222.00 | | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 546.00 | 1 039 486.00 | 12 060.00 | 1 051 546.00 |
VW T.V.A. | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 283.00 | 746 012.00 | 255 271.00 | 1 001 283.00 |