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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 13 711.00 | 32 024.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 78 375.00 | 70 598.00 | 7 777.00 | 78 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 439.00 | 31 052.00 | 2 387.00 | 33 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 109.00 | 118 722.00 | 49 387.00 | 168 109.00 |
BT Marchandises | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 192.00 | | 123 192.00 | 123 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 300.00 | 118 722.00 | 172 579.00 | 291 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 103 544.00 | 93 128.00 | | 103 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | 10 416.00 | | 8 786.00 |
DL TOTAL (I) | 120 715.00 | 111 929.00 | | 120 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 790.00 | 12 785.00 | | 14 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 14 157.00 | | 12 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 341.00 | 14 114.00 | | 24 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 864.00 | 41 088.00 | | 51 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 579.00 | 153 017.00 | | 172 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 430.00 | | 340 430.00 | 340 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 430.00 | | 340 430.00 | 340 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 430.00 | 271 079.00 | | 340 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 643.00 | 260 663.00 | | 331 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 786.00 | 10 416.00 | | 8 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 137.00 | | 1 972.00 | 166 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 202.00 | | 1 972.00 | 113 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 855.00 | 7 866.00 | | 110 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141.00 | 4 570.00 | | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 714.00 | 3 296.00 | | 101 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |