| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
AN Terrains | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
AP Constructions | 24 341.00 | 24 155.00 | 185.00 | 24 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 021.00 | 109 413.00 | 25 607.00 | 135 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 437.00 | 67 918.00 | 4 519.00 | 72 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 892.00 | 201 486.00 | 64 406.00 | 265 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 417.00 | | 196 417.00 | 196 417.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 446 610.00 | | 446 610.00 | 446 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 032.00 | | 655 032.00 | 655 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 924.00 | 201 486.00 | 719 438.00 | 920 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DG Autres réserves | 341 132.00 | 374 728.00 | | 341 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 580.00 | 66 407.00 | | 65 580.00 |
DL TOTAL (I) | 496 648.00 | 531 071.00 | | 496 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 549.00 | 22 288.00 | | 86 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 687.00 | 85 246.00 | | 66 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 554.00 | 72 364.00 | | 69 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 790.00 | 184 941.00 | | 222 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 438.00 | 716 011.00 | | 719 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 887.00 | 24 249.00 | 649.00 | 177 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 887.00 | 24 249.00 | 649.00 | 177 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 904.00 | 199 904.00 | | 199 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 904.00 | 199 904.00 | | 199 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 790.00 | 222 790.00 | | 222 790.00 |