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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 110.00 | 99 153.00 | 108 957.00 | 208 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 270.00 | 161 426.00 | 128 843.00 | 290 270.00 |
BT Marchandises | 272 608.00 | | 272 608.00 | 272 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 450.00 | 18 659.00 | 283 791.00 | 302 450.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 269.00 | | 185 269.00 | 185 269.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 234.00 | 18 659.00 | 774 575.00 | 793 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 504.00 | 180 085.00 | 903 418.00 | 1 083 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 263 116.00 | 208 402.00 | | 263 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 831.00 | 54 714.00 | | 55 831.00 |
DL TOTAL (I) | 396 497.00 | 340 666.00 | | 396 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 731.00 | 328 271.00 | | 315 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | 1 250.00 | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 464.00 | 91 652.00 | | 90 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 841.00 | 69 991.00 | | 89 841.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 4 844.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 921.00 | 496 008.00 | | 506 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 418.00 | 836 674.00 | | 903 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 426.00 | 180 366.00 | | 407 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 364.00 | | 3.00 | 294 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 290 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 270 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 231.00 | | | 274 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 883.00 | | 3.00 | 19 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 692.00 | 18 832.00 | 4 097.00 | 146 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 442.00 | 18 832.00 | 4 097.00 | 146 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
UX Autres créances clients | 302 450.00 | 279 239.00 | 23 210.00 | 302 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 731.00 | 216 236.00 | 67 095.00 | 315 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VP Divers | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 217.00 | 302 140.00 | 43 077.00 | 345 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 921.00 | 407 426.00 | 67 095.00 | 506 921.00 |