| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 966.00 | 2 322.00 | 3 644.00 | 5 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 799 847.00 | 1 533 799.00 | 1 266 048.00 | 2 799 847.00 |
040 Immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 813 543.00 | 1 536 121.00 | 1 277 422.00 | 2 813 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 413 496.00 | | 413 496.00 | 413 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386 687.00 | | 386 687.00 | 386 687.00 |
072 Créances – Autres | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
084 Disponibilités | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 924 302.00 | | 924 302.00 | 924 302.00 |
110 Total général Actif | 3 737 846.00 | 1 536 121.00 | 2 201 725.00 | 3 737 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 495 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 444.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 247 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 786 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 662 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 472 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 414 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 201 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 660 132.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 239.00 | | | 97 239.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 101 052.00 | | | 101 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 530 344.00 | | | 2 530 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 284.00 | | | 205 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 536.00 | | | 121 536.00 |