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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 933.00 | | 1 380 933.00 | 1 380 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CF Disponibilités | 401 579.00 | | 401 579.00 | 401 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 992.00 | | 458 992.00 | 458 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 925.00 | | 1 839 925.00 | 1 839 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 380 933.00 | | 1 380 933.00 | 1 380 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 029.00 | 1 146 503.00 | | 891 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 973.00 | 44 527.00 | | 353 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 103.00 | 1 412 129.00 | | 1 466 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 529.00 | 339 697.00 | | 167 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 3 213.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 441.00 | 85 463.00 | | 180 441.00 |
EA Autres dettes | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 823.00 | 450 661.00 | | 373 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 925.00 | 1 862 790.00 | | 1 839 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 823.00 | 450 661.00 | | 373 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 441 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 326.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 101.00 | 17 316.00 | | 26 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 367.00 | 462 069.00 | | 759 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 394.00 | 417 543.00 | | 405 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 973.00 | 44 527.00 | | 353 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 933.00 | | | 1 380 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 933.00 | | | 1 380 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 664.00 | 104 664.00 | | 104 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VC Groupe et associés | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VI Groupe et associés | 167 529.00 | 167 529.00 | | 167 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 823.00 | 373 823.00 | | 373 823.00 |