| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 829.00 | 154 038.00 | 47 791.00 | 201 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 887.00 | 216 187.00 | 39 700.00 | 255 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 489.00 | 389 289.00 | 137 200.00 | 526 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BN En cours de production de biens | 109 066.00 | | 109 066.00 | 109 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 934.00 | 4 111.00 | 728 823.00 | 732 934.00 |
BZ Autres créances | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
CF Disponibilités | 396 519.00 | | 396 519.00 | 396 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 826.00 | 4 111.00 | 1 334 715.00 | 1 338 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 316.00 | 393 400.00 | 1 471 915.00 | 1 865 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
CU Autres participations | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 345 121.00 | | | 345 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
DL TOTAL (I) | 409 519.00 | | | 409 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 268.00 | | | 180 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 169.00 | | | 493 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 606.00 | | | 220 606.00 |
EA Autres dettes | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 395.00 | | | 1 062 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 915.00 | | | 1 471 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 052.00 | | | 1 007 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
FG Production vendue services | 1 891 258.00 | | 1 891 258.00 | 1 891 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 057.00 | | 1 900 057.00 | 1 900 057.00 |
FM Production stockée | | | -68 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 675.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 329.00 | | | 1 867 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 530.00 | | | 1 820 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 727.00 | | 59 262.00 | 495 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 526 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 457 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 970.00 | | 59 247.00 | 426 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692.00 | | 15.00 | 4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 113.00 | 40 675.00 | 28 500.00 | 377 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | 305.00 | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 356.00 | 40 369.00 | 28 500.00 | 358 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 988.00 | | 877.00 | 4 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 988.00 | | 877.00 | 4 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 988.00 | | 877.00 | 4 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 169.00 | 493 169.00 | | 493 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 728 001.00 | 728 001.00 | | 728 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 356.00 | 33 014.00 | 55 342.00 | 88 356.00 |
VI Groupe et associés | 180 268.00 | 180 268.00 | | 180 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 451.00 | 823 451.00 | | 823 451.00 |
VW T.V.A. | 135 942.00 | 135 942.00 | | 135 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 395.00 | 1 007 052.00 | 55 342.00 | 1 062 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
ST Autres comptes | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
YT Sous‐traitance | 347 664.00 | | | 347 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 902.00 | | | 165 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 825.00 | | | 298 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 523.00 | | | 229 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 885.00 | | | 766 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |