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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 662.00 | 216.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378.00 | 3 162.00 | 1 216.00 | 4 378.00 |
BZ Autres créances | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
CF Disponibilités | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 240.00 | 3 162.00 | 54 079.00 | 57 240.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
DH Report à nouveau | -25 192.00 | | | -25 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115.00 | -25 192.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 51 868.00 | 51 754.00 | | 51 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 15 065.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 3 104.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 98.00 | | 537.00 |
EA Autres dettes | | 1 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 210.00 | 19 354.00 | | 2 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 079.00 | 71 108.00 | | 54 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 442.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 088.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 029.00 | 442.00 | | 22 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 029.00 | 442.00 | | 22 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | 646.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 181.00 | 5 896.00 | | 26 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 067.00 | 31 088.00 | | 26 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115.00 | -25 192.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 069.00 | 4 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 069.00 | 1 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151.00 | 1 051.00 | 4 040.00 | 6 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 329.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 722.00 | 4 040.00 | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |