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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 6 915.00 | 182.00 | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 400.00 | 157 730.00 | 72 670.00 | 230 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 794.00 | 164 646.00 | 98 148.00 | 262 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 670.00 | 3 020.00 | 324 650.00 | 327 670.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 503 272.00 | | 503 272.00 | 503 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 690.00 | 3 020.00 | 841 670.00 | 844 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 484.00 | 167 666.00 | 939 818.00 | 1 107 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 331 938.00 | 596 109.00 | | 331 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 074.00 | 235 829.00 | | 243 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 498.00 | 13 768.00 | | 11 498.00 |
DL TOTAL (I) | 652 511.00 | 911 706.00 | | 652 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 086.00 | 8 861.00 | | 75 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 820.00 | 100 000.00 | | 135 820.00 |
EA Autres dettes | 76 401.00 | 7 675.00 | | 76 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 307.00 | 116 536.00 | | 287 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 818.00 | 1 028 242.00 | | 939 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 307.00 | 116 536.00 | | 287 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 896.00 | 819 611.00 | 1 278 507.00 | 458 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 896.00 | 819 611.00 | 1 278 507.00 | 458 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 688.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | 13 947.00 | | 3 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 374.00 | | 5 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 270.00 | 2 270.00 | | 52 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 931.00 | 2 644.00 | | 57 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 107.00 | 2 644.00 | | 5 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 085.00 | 84 829.00 | | 80 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 225.00 | 948 363.00 | | 1 357 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 150.00 | 712 534.00 | | 1 114 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 074.00 | 235 829.00 | | 243 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 193.00 | | 2 601.00 | 310 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 25 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 262 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 799.00 | | 2 601.00 | 227 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 958.00 | 26 688.00 | | 137 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | 452.00 | | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 494.00 | 26 236.00 | | 131 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
UX Autres créances clients | 323 146.00 | 323 146.00 | | 323 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 562.00 | 339 562.00 | | 339 562.00 |
VW T.V.A. | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 307.00 | 287 307.00 | | 287 307.00 |