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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 3 407.00 | 5 793.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 193 790.00 | | 193 790.00 | 193 790.00 |
AP Constructions | 164 101.00 | 44 614.00 | 119 486.00 | 164 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 948.00 | 437 947.00 | 139 001.00 | 576 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 956.00 | 208 913.00 | 100 042.00 | 308 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 255 151.00 | 694 882.00 | 560 270.00 | 1 255 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
BN En cours de production de biens | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 898.00 | 38 572.00 | 1 217 326.00 | 1 255 898.00 |
BZ Autres créances | 245 389.00 | | 245 389.00 | 245 389.00 |
CF Disponibilités | 880 455.00 | | 880 455.00 | 880 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 985.00 | 38 572.00 | 2 429 412.00 | 2 467 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 136.00 | 733 454.00 | 2 989 682.00 | 3 723 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 532.00 | 965 529.00 | | 1 230 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 483.00 | 285 003.00 | | 276 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 015.00 | 1 261 532.00 | | 1 518 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 947.00 | 347 069.00 | | 358 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 035.00 | 108 976.00 | | 80 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 987.00 | 708 834.00 | | 528 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 620.00 | 486 385.00 | | 484 620.00 |
EA Autres dettes | 15 007.00 | 106 852.00 | | 15 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 667.00 | 1 758 116.00 | | 1 471 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 682.00 | 3 019 648.00 | | 2 989 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 561.00 | | 208 890.00 | 1 092 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 853.00 | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 300.00 | 1 255 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 447.00 | 1 050 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 990.00 | | 167 000.00 | 35 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 593.00 | | 41 858.00 | 1 051 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978.00 | | 32.00 | 4 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 276.00 | 102 398.00 | 41 792.00 | 634 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 207.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 076.00 | 101 191.00 | 41 792.00 | 632 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 987.00 | 528 987.00 | | 528 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 357.00 | 468 357.00 | | 468 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 898.00 | 1 183 893.00 | 72 005.00 | 1 255 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 849.00 | 91 914.00 | 266 935.00 | 358 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 389.00 | 245 389.00 | | 245 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 979.00 | 1 438 974.00 | 72 005.00 | 1 510 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 667.00 | 1 204 732.00 | 266 935.00 | 1 471 667.00 |